1、負(fù)責(zé)日常收付款操作、銀行承兌匯票開具、銀行對賬及授信等銀行業(yè)務(wù)對接;
2、及時準(zhǔn)確登記現(xiàn)金與銀行日記賬,確保與會計總賬核對一致;
3、辦理應(yīng)收票據(jù)的接收、背書、到期托收等事宜,并登記維護(hù)票據(jù)臺賬;
4、協(xié)助開展應(yīng)收、應(yīng)付賬款對賬,負(fù)責(zé)發(fā)票開具及ERP系統(tǒng)數(shù)據(jù)錄入;
5、按要求準(zhǔn)備財務(wù)資料,配合完成內(nèi)外部審計等相關(guān)工作;
6、高效執(zhí)行上級交辦的其他財務(wù)相關(guān)工作。
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